Seien Sie ein Schritt voraus RiskReward Ratio in Forex Trading Geschrieben von: PaxForex Analytics dept - Dienstag, 25. März 2014 0 Kommentare Die Risiko-Rendite-Verhältnis ist einfach eine Berechnung, wie viel Sie bereit sind, in einem Handel zu riskieren, wie viel Sie planen, um zu zielen Als Gewinnziel. Die grundlegende Theorie für Risiko-Rendite-Verhältnis ist es, nach Möglichkeiten, wo die Belohnung überwiegt das Risiko zu suchen. Je größer die möglichen Belohnungen desto mehr gescheiterte Trades Ihr Konto kann zu einem Zeitpunkt standhalten. Die Idee der Verwendung eines guten Risiko-Gewinn-Verhältnis ist es, die Chancen zu Ihren Gunsten setzen. Die Kenntnis der Menge an Risiko auf jedem Handel ist ein Weg, um es zu begrenzen und Ihr Handelskonto zu schützen. Das Risiko-Rendite-Verhältnis ist ein Parameter, der einem Händler hilft, das Risiko eines Handels zu bestimmen. Es zeigt, wie viel ein Händler riskiert gegen die potenzielle Belohnung (oder Gewinn) auf einen Handel. Während dies scheinen mag vereinfacht viele Händler vernachlässigen, diesen Schritt und oft feststellen, dass ihre Verluste sehr groß sind. Die Art der Risiko-Gewinn-Verhältnis, dass Händler sollten wirklich abhängig von der Art des Händlers sie sind und die Marktbedingungen. Es wäre ideal, wenn Sie immer Trades, die hohe Belohnungen und niedriges Risiko haben, finden, aber was Sie in der Realität finden könnte sehr unterschiedlich sein könnte. Sie sollten vermeiden, dass Ihr Risiko größer als Ihre Belohnung, besonders wenn Sie ein Anfänger sind, aber es gibt keine bestimmte Verhältnis, das für alle Händler funktioniert. Das minimale Risiko-Gewinn-Verhältnis für einen Devisenhandel beträgt 1: 2. Allerdings ist ein größeres Verhältnis besser. Die Kosten der Währung multipliziert mal die Anzahl der Lose wird dem Händler helfen zu wissen, wie viel Geld tatsächlich in Gefahr ist im Handel. Die erste Zahl im Verhältnis ist die Menge des Risikos im Handel. Die Belohnung ist der Gewinn in der Währung Preis, dass der Händler hofft, aus der Währung Kursbewegung zu verdienen. Das Risiko-Risiko-Verhältnis ist ein wichtiges Risikomanagement - und Handelsinstrument. Es ist wichtig für neue Händler, die zusätzliche Zeit zu nehmen, um diese Aufgabe zu erfüllen, weil es helfen kann, um das Risiko in jedem Handel zu minimieren. Warten auf das richtige Risiko-Risiko-Verhältnis kann lange dauern. Allerdings sind die Vorteile des Wartens auf ein höheres Risiko-Ertrag-Verhältnis der Mühe und Geduld wert. Laino-Konzernregisternummer 21973 IBC 2014. Risikohinweis: Bitte beachten Sie, dass der Handel mit Leverage-Produkten ein erhebliches Risiko darstellt und nicht für alle Anleger geeignet ist. Sie sollten nicht mehr riskieren, als Sie bereit sind zu verlieren. Bevor Sie sich für den Handel entscheiden, stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und Ihr Erfahrungsniveau berücksichtigen. Bei Bedarf einen unabhängigen Rat einholen. PaxForex heute unsere Bewertung von 9,3 von 10 basierend auf 107 Stimmen und 55 qualifizierte Rezensionen. Bitte wie PaxForex Website in Ihrem Lieblings-Netzwerk und erhalten Sie Zugang zu kostenlosen Bonus-Account-Registrierung pageWhat ist die Nummer eins Fehler Forex Trader Zusammenfassung: Händler sind mehr als 50 der Zeit, aber verlieren mehr Geld auf verlieren Trades, als sie auf gewinnende Trades zu gewinnen . Händler sollten Stopps und Limits verwenden, um ein Risiko-Risiko-Verhältnis von 1: 1 oder höher durchzusetzen. Big US-Dollar bewegt sich gegen den Euro und andere Währungen haben Forex-Handel immer beliebter als je zuvor, aber der Zustrom von neuen Händlern wurde durch einen Abfluss von bestehenden Händler abgestimmt. Warum führen größere Währungsverschiebungen erhöhte Händlerverluste vor? Um das herauszufinden, hat das DailyFX-Forschungsteam durch verschmolzene Handelsdaten auf Tausenden von Live-Konten eines großen Devisenmaklers gesucht. In diesem Artikel schauen wir uns den größten Fehler, den Forex-Händler machen, und eine Möglichkeit, angemessen zu handeln. Was bedeutet der durchschnittliche Forex Trader Do Wrong Viele Forex-Trader haben erhebliche Erfahrung in anderen Märkten Handel, und ihre technische und fundamentale Analyse ist oft ganz gut. In der Tat, in fast allen der beliebtesten Währungspaare, die Clients an diesem großen FX-Broker gehandelt, Händler sind korrekt mehr als 50 der Zeit. Die obige Grafik zeigt die Ergebnisse eines Datensatzes von über 12 Millionen echten Trades, die von Kunden eines großen FX-Brokers weltweit in den Jahren 2009 und 2010 durchgeführt wurden. Es zeigt die 15 beliebtesten Währungspaare, die Kunden handeln. Der blaue Balken zeigt den Prozentsatz der Trades, der mit einem Gewinn für den Kunden endete. Rot zeigt den Prozentsatz der Trades, die im Verlust endete. Zum Beispiel waren bei EURUSD, dem populärsten Währungspaar, die Kunden ein großer FX-Broker in der Stichprobe auf 59 ihrer Trader profitabel und verloren auf 41 ihrer Trades. Also, wenn Händler neigen dazu, mehr als die Hälfte der Zeit, was sind sie falsch tun Die obige Tabelle sagt alles. In blau, zeigt es die durchschnittliche Anzahl der Pips Händler, die auf profitable Trades verdient. In rot zeigt es die durchschnittliche Anzahl der verlorenen Pips verloren in Trades. Wir können jetzt deutlich sehen, warum Händler Geld verlieren trotz bringen Recht mehr als die Hälfte der Zeit. Sie verlieren mehr Geld für ihre verlieren Trades, als sie auf ihre Gewinne zu machen. Letrsquos verwenden EURUSD als Beispiel. Wir wissen, dass die EURUSD-Geschäfte in der Vergangenheit profitabel waren, aber die Handelsverluste auf EURUSD lagen im Durchschnitt bei 127 Pips, während die Gewinne nur durchschnittlich 65 Pips betrugen. Während Händler mehr als die Hälfte der Zeit waren, verloren sie fast doppelt so viel auf ihre verlieren Trades, wie sie auf gewinnende Trades verloren Geld insgesamt zu gewinnen. Der Track Record für das flüchtige GBPJPY-Paar war noch schlimmer. Händler hatten Recht ein beeindruckendes 66 der Zeit in GBPJPY ndash thatrsquos doppelt so viele erfolgreiche Trades als erfolglose. Jedoch verloren Händler insgesamt Geld in GBPJPY, weil sie einen Durchschnitt von nur 52 Pips auf gewinnenden Geschäften machten, während sie mehr als das Doppelte dieses ndash durchschnittlichen 122 Pips ndash auf verlierenen Handel verlieren. Schneiden Sie Ihre Verluste früh, lassen Sie Ihre Gewinne laufen Unzählige Handelsbücher beraten Händler, dies zu tun. Wenn Ihr Handel geht gegen Sie, schließen Sie es aus. Nehmen Sie den kleinen Verlust und versuchen Sie es später noch einmal, wenn angemessen. Es ist besser, einen kleinen Verlust früher als ein großer Verlust später zu nehmen. Umgekehrt, wenn ein Handel gut läuft, haben Sie keine Angst, es weiter zu arbeiten. Sie können in der Lage, mehr Gewinne zu gewinnen. Dies kann einfach klingen ndash ldquodo mehr von dem, was funktioniert und weniger von dem, was ist notrdquo ndash, aber es läuft im Gegensatz zur menschlichen Natur. Wir wollen Recht haben. Natürlich wollen wir an Verlusten festhalten, in der Hoffnung, dass ldquotings umrdquo umdrehen wird und unser Handel ldquowill rightrdquo. In der Zwischenzeit wollen wir unsere profitablen Trades vom Tisch nehmen, weil wir Angst haben, die Gewinne zu verlieren, die wir schon gemacht haben. Dies ist, wie Sie Geldhandel verlieren. Beim Handel ist es wichtiger, rentabel zu sein, als richtig zu sein. So nehmen Sie Ihre Verluste früh, und lassen Sie Ihre Gewinne laufen. Wie es zu tun: folgen Sie einer einfachen Regel Das Vermeiden der Verlust-Problem oben beschrieben ist ziemlich einfach. Beim Handel, immer eine einfache Regel folgen: immer eine größere Belohnung als der Verlust, den Sie riskieren. Dies ist ein wertvoller Ratschlag, den man in fast jedem Handelsbuch finden kann. Normalerweise wird dieses ein ldquo riskreward Verhältnis rdquo genannt. Wenn Sie riskieren, die gleiche Anzahl Pips zu verlieren, wie Sie hoffen, zu gewinnen, dann ist Ihr riskreward Verhältnis 1-zu-1 (manchmal geschriebenes 1: 1). Wenn Sie einen Gewinn von 80 Pips mit einem Risiko von 40 Pips Ziel, dann haben Sie ein 1: 2 Risiko-Risiko-Verhältnis. Wenn Sie diese einfache Regel folgen, können Sie direkt auf die Richtung der nur die Hälfte Ihrer Trades und immer noch Geld verdienen, weil Sie mehr Gewinne auf Ihre gewinnende Trades als Verluste auf Ihre verlieren Trades zu verdienen. Welches Verhältnis sollten Sie verwenden Es hängt von der Art des Handels Sie machen. Sie sollten immer ein Minimum 1: 1 Verhältnis. Auf diese Weise, wenn Sie nur die Hälfte der Zeit haben, werden Sie mindestens brechen sogar. Im Allgemeinen, mit hoher Wahrscheinlichkeit Handelsstrategien, wie z. B. Bereich Handel Strategien, werden Sie wollen ein niedrigeres Verhältnis, vielleicht zwischen 1: 1 und 1: 2 verwenden. Für Trader mit geringerer Wahrscheinlichkeit, wie Trendtrading-Strategien, wird ein höheres Risiko-Risiko-Verhältnis empfohlen, wie 1: 2, 1: 3 oder sogar 1: 4. Denken Sie daran, je höher das Risiko-Verhältnis Sie wählen, desto weniger oft müssen Sie korrekt vorherzusagen Markt Richtung, um Geld zu verdienen. Halten Sie sich an Ihren Plan: Verwenden Sie Stopps und Limits Sobald Sie einen Handelsplan haben, der ein geeignetes Risiko-Risiko-Verhältnis verwendet, ist die nächste Herausforderung, an dem Plan festzuhalten. Denken Sie daran, es ist natürlich für Menschen, wollen zu halten, um Verluste und nehmen Gewinne früh, aber es macht für schlechte Handel. Wir müssen diese natürliche Tendenz überwinden und unsere Emotionen vom Handel entfernen. Der beste Weg, dies zu tun ist, um Ihren Handel mit Stop-Loss und Limit-Aufträge von Anfang an. Dies ermöglicht Ihnen, das richtige Risiko-Risiko-Verhältnis (1: 1 oder höher) von Anfang an zu verwenden und daran zu haften. Sobald Sie sie gesetzt, donrsquot sie berühren (Eine Ausnahme: Sie können Ihren Stopp zu Ihren Gunsten zu sperren in Gewinne, wie der Markt bewegt sich zu Ihren Gunsten zu bewegen). Managing Ihr Risiko auf diese Weise ist ein Teil dessen, was viele Händler nennen ldquomoney managementrdquo. Viele der erfolgreichsten Forex Trader sind über die marketrsquos Richtung weniger als die Hälfte der Zeit. Da üben sie gutes Geldmanagement. Sie schneiden ihre Verluste schnell und lassen ihre Gewinne laufen, so dass sie immer noch profitabel in ihren gesamten Handel. Funktioniert diese Regel wirklich absolut. Es gibt einen Grund, warum so viele Händler es befürworten. Sie können den Unterschied in der Tabelle unten leicht sehen. Die 2 Zeilen im obigen Diagramm zeigen die hypothetischen Renditen einer Basis-RSI-Handelsstrategie auf USDCHF unter Verwendung eines 60-minütigen Charts. Dieses System wurde entwickelt, um die Strategie nachzudenken, gefolgt von einer sehr großen Anzahl von Live-Clients, die dazu neigen, Sortimenter zu sein. Die blaue Linie zeigt die ldquorawrdquo Rückkehr, wenn wir das System ohne irgendwelche Anschläge oder Grenzen laufen lassen. Die rote Linie zeigt die Ergebnisse, wenn wir Stopps und Grenzen verwenden. Die verbesserten Ergebnisse sind deutlich zu sehen. Unser ldquorawrdquo System folgt Händlern in einer anderen Weise ndash, das es einen hohen Gewinnprozentsatz hat, aber verliert noch mehr Geld, wenn er Trades verliert, als es gewinnt, gewinnt. Die ldquorawrdquo systemrsquos Trades sind profitabel eine beeindruckende 65 der Zeit während der Testphase, aber es verloren durchschnittlich 200 auf verlieren Trades, während nur durchschnittlich 121 auf gewinnende Trades. Für unsere Stop - und Limit-Einstellungen in diesem Modell setzen wir den Stop auf eine konstante 115 Pips und die Limit auf 120 Pips, was uns ein Risiko-Risiko Verhältnis von etwas mehr als 1: 1. Da es sich hierbei um eine RSI Range Trading-Strategie handelt, haben wir mit einem niedrigeren Risiko-Gewinn-Verhältnis bessere Ergebnisse erzielt, da es sich um eine Strategie mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt. 56 der Gewerke im System waren rentabel. Beim Vergleich dieser beiden Ergebnisse, können Sie sehen, dass nicht nur die Gesamtergebnisse besser mit den Stopps und Grenzen, aber positive Ergebnisse sind konsistent. Drawdowns neigen dazu, kleiner zu sein, und die Equity-Kurve ein wenig glatter. Auch war im Allgemeinen ein Risiko-Gewinn von 1-zu-1 oder höher rentabler als ein niedrigerer Wert. Das folgende Diagramm zeigt eine Simulation für das Setzen eines Anschlags auf 110 Pips auf jedem Handel. Das System erzielte den besten Gesamtgewinn bei der Risikobereitschaft von 1: 1 und 1: 1,5. In der nachstehenden Tabelle zeigt Ihnen die linke Achse die vom System generierte Gesamtrendite an. Die untere Achse zeigt die Risiko-Verhältnisse. Sie sehen den steilen Anstieg direkt auf 1: 1 Ebene. Bei höheren Risikowerten sind die Ergebnisse im Großen und Ganzen dem 1: 1-Niveau ähnlich. Wiederum stellen wir fest, dass unsere Modellstrategie in diesem Fall eine Handelsstrategie mit hoher Wahrscheinlichkeit ist, so dass ein risikoarmes Risiko wahrscheinlich gut funktioniert. Mit einer Trendstrategie erwarten wir bessere Ergebnisse bei einem höheren Risiko-Risiko, da sich die Trends zu weit mehr als zu einem marktüblichen Kursanstieg zu Ihren Gunsten fortsetzen können. Game Plan: Welche Strategie sollte ich Trade Forex mit Stopps und Limits auf ein Risiko-Verhältnis Verhältnis von 1: 1 oder höher gesetzt Wenn Sie einen Trade, stellen Sie sicher, dass Sie eine Stop-Loss-Order verwenden. Stellen Sie immer sicher, dass Ihr Gewinnziel mindestens so weit entfernt von Ihrem Eintrittspreis ist wie Ihr Stop-Loss. Sie können sicherlich Ihr Preisziel höher gesetzt, und wahrscheinlich sollte für 1: 2 oder mehr Ziel, wenn Trend Trading. Dann können Sie die Marktrichtung richtig nur die Hälfte der Zeit wählen und noch Geld in Ihrem Konto verdienen. Die tatsächliche Entfernung Sie platzieren Ihre Haltestellen und Grenzen hängt von den Bedingungen auf dem Markt zu der Zeit, wie z. B. Volatilität, Währungspaar, und wo Sie Unterstützung und Widerstand zu sehen. Sie können das gleiche Risiko-Verhältnis anwenden. Wenn Sie einen Stop-Level 40 Pips weg von der Einreise haben, sollten Sie ein Gewinnziel von 40 Pips oder mehr entfernt. Wenn Sie einen Stop-Level 500 Pips entfernt haben, sollte Ihr Gewinnziel mindestens 500 Pips entfernt sein. Für unsere Modelle in diesem Artikel, simulierten wir eine ldquotypische Traderrdquo mit einem der am häufigsten und einfach intraday Bereich Handelsstrategien gibt es, nach RSI auf einer 15-minütigen Chart. Eintrag Regel: Wenn die 14-Periode RSI kreuzt über 30, kaufen auf dem Markt auf der offenen der nächsten Bar. Wenn RSI unter 70, verkaufen auf dem Markt an der offenen der nächsten Bar. Exit Rule: Die Strategie wird eine Trade - und Flip-Richtung beenden, wenn das Gegensignal ausgelöst wird. Beim Hinzufügen in die Stopps und Limits kann die Strategie einen Trade schließen, bevor ein Stop oder Limit getroffen wird, wenn der RSI anzeigt, dass eine Position geschlossen oder gedreht werden sollte. Wenn ein Stop - oder Limit-Auftrag ausgelöst wird, wird die Position geschlossen und das System wartet, um seine nächste Position entsprechend der Eintragsregel zu öffnen. Die Merkmale der erfolgreichen Händler In den vergangenen Monaten hat das DailyFX-Forschungsteam die Trading-Trends der Kunden eines großen Devisenmaklers genau untersucht und ihre Handelsdaten genutzt. Wir haben eine enorme Zahl von Statistiken und anonymisierten Handelsaufzeichnungen durchgemacht, um eine Frage zu beantworten: ldquoWhat trennt erfolgreiche Händler von erfolglosen Tradersrdquo. Wir haben diese einzigartige Ressource verwendet, um einige der ldquobest practicesrdquo, dass erfolgreiche Händler folgen, wie zum Beispiel die beste Tageszeit, angemessene Nutzung von Hebelwirkung, die besten Währungspaare und vieles mehr zu destillieren. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.
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